استراتيجيات تداول الذهب الآجلة

العقود الآجلة لاستراتيجيات تداول الذهب
حتى إذا كان عليك أن تقرر المشاركة في تداول العقود الآجلة بطريقة لا تنطوي على الحاجة إلى اتخاذ قرارات التداول اليومية (مثل حساب المدارة أو تجمع السلع)، ومع ذلك من المفيد أن نفهم دولار وسنت من كيف تتحقق مكاسب وخسائر تداول العقود الآجلة. إذا كنت تنوي التداول بحسابك الخاص، فهذا الفهم ضروري.
وتستخدم العشرات من الاستراتيجيات المختلفة والاختلافات في الاستراتيجيات من قبل التجار الآجلة في السعي لتحقيق أرباح المضاربة. وفيما يلي وصف موجز وتوضيح لعدة استراتيجيات أساسية.
شراء (الذهاب طويل) إلى الربح من زيادة السعر المتوقع.
ويمكن أن يسعى شخص ما يتوقع أن يزيد سعر سلعة ما أو بند معين على مدى فترة زمنية معينة إلى الربح عن طريق شراء العقود الآجلة. إذا كان صحيحا في التنبؤ اتجاه وتوقيت التغير في الأسعار، والعقود الآجلة يمكن أن تباع في وقت لاحق لسعر أعلى، مما يؤدي إلى الربح * * إذا انخفض السعر بدلا من الزيادات، فإن التجارة يؤدي إلى خسارة. بسبب الرافعة المالية، قد يكون الربح أو الخسارة أكبر من هامش الهامش الأولي.
على سبيل المثال، نفترض أنه الآن يناير، ويقترح حاليا عقود فول الصويا الآجلة يوليو في $ 6.00 للبوشل، وعلى مدى الأشهر المقبلة تتوقع أن يزداد السعر. عليك أن تقرر إيداع الهامش الأولي المطلوب من 1000 $ وشراء يوليو واحد عقد فول الصويا الآجلة. علاوة على ذلك نفترض أنه بحلول أبريل ارتفع سعر العقود الآجلة فول الصويا يوليو يوليو إلى 6.40 $، وتقرر أن تأخذ الربح الخاص بك عن طريق بيع. حيث أن كل عقد هو 5000 بوشل، الخاص بك 40 في المائة الربح بوشل سيكون 5000 بوشل × 40 و سنت؛ أو 000 2 دولار أقل من تكاليف المعاملات.
ومع ذلك، افترض أنه بدلا من الارتفاع إلى 6.40 دولار، فقد انخفض سعر عقود فول الصويا الآجلة في تموز / يوليو إلى 5.60 دولار، ولتجنب احتمال حدوث المزيد من الخسائر، فإنك تختار بيع العقد بهذا السعر. على 5000 بوشل الخاص بك 40 في المائة خسارة بوشل سيأتي بالتالي إلى 2000 $ بالإضافة إلى تكاليف المعاملات.
لاحظ أن الخسارة في هذا المثال تجاوزت مبلغ الإيداع الأولي البالغ 1000 دولار. وسيطلب منك الوسيط بعد ذلك، حسب الحاجة، الحصول على أموال إضافية لتغطية الخسارة. لو لم تعوض الموقف وكان عقد فول الصويا مفتوحا في حسابك، وسيطلب منك وسيط لك إيداع المزيد من الأموال الهامش في حسابك لتغطية الخسائر المتوقعة ملحوظا على سعر التسوية.
البيع (الذهاب قصير) إلى الربح من انخفاض السعر المتوقع.
والطريقة الوحيدة التي تتجه إلى الربح من انخفاض السعر المتوقع تختلف من الذهاب إلى الربح من الزيادة المتوقعة في الأسعار هي تسلسل الصفقات. بدلا من شراء أول عقد الآجلة، كنت أولا بيع العقود الآجلة. إذا، كما هو متوقع، انخفاض الأسعار، يمكن تحقيق الربح عن طريق شراء في وقت لاحق عقد المقاصة الآجلة بسعر أقل. ويكون الربح لكل وحدة هو المبلغ الذي يكون سعر الشراء أقل من سعر البيع السابق.
على سبيل المثال، افترض أنه في يناير / كانون الثاني تشير أبحاثك أو غيرها من المعلومات المتاحة إلى انخفاض محتمل في أسعار الماشية خلال الأشهر القليلة القادمة. على أمل الربح، يمكنك إيداع الهامش الأولي من 700 $ وبيع واحدة أبريل عقد الماشية الحية الآجلة بسعر، على سبيل المثال، 85 و المائة. باوند. كل عقد هو 40،000 جنيه، وهذا يعني كل 1 و المائة. فإن تغيير الجنيه في السعر سيزيد أو ينقص قيمة العقود الآجلة بمقدار 400 دولار. إذا، بحلول مارس، انخفض السعر إلى 80 و سنت؛ جنيه، ويمكن شراء العقود الآجلة المقاصة في 5 و المائة؛ رطل أقل من سعر البيع الأصلي. على عقد 40،000 جنيه، وهذا هو مكسب من 5 و المائة. × 40،000 رطلا. أو 000 2 دولار أقل من تكاليف المعاملات.
افترض أنك كنت مخطئا. وبدلا من الانخفاض، فإن أسعار العقود الآجلة للماشية الحية في نيسان / أبريل تزداد إلى 90 و المائة؛ رطل بحلول الوقت في مارس عندما قمت في نهاية المطاف تصفية موقفك الآجلة قصيرة من خلال شراء مقاصة. وستكون النتيجة كما هو مبين أعلاه.
في هذا المثال، فقدان 5 و سنت؛ رطل على الصفقة المستقبلية أسفرت عن خسارة إجمالية قدرها 2000 $ زائد تكاليف المعاملات.
في حين أن معظم المعاملات المستقبلية المضاربة تنطوي على شراء بسيطة من العقود الآجلة للربح من زيادة السعر المتوقع - أو بيع بسيط على حد سواء للربح من انخفاض السعر المتوقع - العديد من الاستراتيجيات الممكنة الأخرى موجودة. فروق الأسعار هي مثال واحد.
والفارق، على الأقل في أبسط أشكاله، ينطوي على شراء عقد مستقبلي واحد وبيع عقد آجلة آخر. والغرض من ذلك هو الربح من التغير المتوقع في العلاقة بين سعر شراء واحد وسعر بيع الآخر.
وكمثال على ذلك، نفترض أنه الآن نوفمبر، أن أسعار العقود الآجلة القمح ميني كبوت مارس في الوقت الحاضر 3.50 $ للبوشل و مايو كبوت ميني القمح الآجلة السعر في الوقت الحاضر 3.55 $ للبوشل، وهو الفرق من 5 و المائة؛. تحليلك لظروف السوق يشير إلى أنه، خلال الأشهر القليلة المقبلة، فإن الفرق في السعر بين العقدين تتسع لتصبح أكبر من 5 و المائة؛. للربح إذا كنت على حق، هل يمكن أن تبيع العقود الآجلة مارس (العقد بأسعار أقل) وشراء العقد الآجلة مايو (العقد الأعلى سعرا).
نفترض أن الوقت والأحداث تثبت لك الحق، وأنه بحلول فبراير، ارتفع سعر العقود الآجلة مارس إلى 3.60 $ وكان سعر العقود الآجلة مايو هو 3.75 $، أي بفارق 15 و المائة؛. من خلال تصفية كلا العقدين في هذا الوقت، يمكنك تحقيق مكاسب صافية قدرها 10 و المائة. بوشل. وبما أن كل عقد يبلغ 000 1 بوشل، فإن الكسب الكلي هو 100 دولار.
هل كان الفرق (فرق السعر) ضيقا بمقدار 10 و سنت؛ بوشل بدلا من اتساع بنسبة 10 و المائة؛ بوشل، فإن المعاملات التي تم توضيحها للتو قد تؤدي إلى خسارة قدرها 100 دولار.
ونظرا لاحتمال وجود ساق واحدة من الفارق للتحوط ضد خسارة السعر في الساق الأخرى ولأن المكاسب والخسائر تحدث فقط كنتيجة لتغير في فرق السعر - وليس نتيجة للتغير في المستوى العام أسعار العقود الآجلة - غالبا ما تعتبر فروق الأسعار أكثر تحفظا وأقل خطورة من وجود موقف مستقبلي طويل أو قصير الأجل. وبصفة عامة، قد يكون هذا هو الحال.
ومع ذلك، ينبغي الاعتراف بأن الخسارة الناجمة عن الانتشار يمكن أن تكون كبيرة - أو حتى أكبر - من الخسارة التي يمكن تكبدها في وجود موقف مستقبلي فوري. وقد يزيد التوسيع أو التضييق السلبي للانتشار خلال فترة زمنية معينة عن التغير في المستوى العام لأسعار العقود الآجلة، ومن الممكن أن يتعرض لخسائر كل من العقود الآجلة المعنية (أي على كلا جانبي الفارق) .
توجد أعداد غير محدودة تقريبا وأنواع إمكانيات الانتشار، كما هو الحال في العديد من استراتيجيات التداول الآجلة الأكثر تعقيدا. ومع ذلك، فهي تتجاوز نطاق كتيب تمهيدي وينبغي النظر فيها فقط من قبل شخص يفهم تماما الحساب المخاطر / مكافأة المعنية.
أوامر التوقف.
أمر وقف هو أمر وضعت مع الوسيط الخاص بك لشراء أو بيع العقود الآجلة معينة إذا وعندما يصل السعر إلى مستوى معين. وكثيرا ما تستخدم أوامر التوقف من قبل التجار الآجلة في محاولة للحد من المبلغ الذي قد تفقده إذا تحرك سعر العقود الآجلة ضد موقفهم.
على سبيل المثال، هل اشتريت عقدا مستقبلا للنفط الخام عند 61 دولارا للبرميل وكنت ترغب في الحد من فقدتك إلى دولار واحد للبرميل، فيمكنك وضع أمر وقف لبيع عقد مقاصة إذا كان السعر يجب أن ينخفض ​​إلى 60 دولارا للبرميل. إذا ومتى يصل السوق إلى أي سعر تحدده، يصبح أمر وقف أمر لتنفيذ التجارة المطلوبة.
غير أنه لا يمكن ضمان أن يكون من الممكن في جميع ظروف السوق تنفيذ الأمر بالسعر المحدد. في سوق نشطة متقلبة، قد يكون سعر السوق في انخفاض (أو ارتفاع) بسرعة بحيث لا توجد فرصة لتصفية موقفك بسعر التوقف الذي عينته. من المهم أن نفهم كل قواعد وقواعد الصرف فيما يتعلق بنوع الأوامر المسموح بها والفروق الدقيقة لكل منها.
في حالة ارتفاع الأسعار أو هبوطها في السوق التي تستخدم حد أقصى يوميا، ولا يوجد حاليا أي تداول في العقد (يعرف باسم & لوت؛ حد القفل & رديقو؛ السوق)، قد لا يكون من الممكن تنفيذ طلبك في اي سعر. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أنه يحدث بشكل غير متكرر، فمن الممكن أن الأسواق قد يكون الحد من قفل لأكثر من يوم واحد، مما أدى إلى خسائر كبيرة للتجار المستقبل الذين قد يجدون من المستحيل لتصفية فقدان العقود الآجلة.
مع مراعاة أنواع القيود التي تمت مناقشتها للتو، يمكن لأوامر التوقف أن توفر أداة مفيدة لمتداول العقود الآجلة الذي يسعى للحد من خسائره.
بالإضافة إلى توفير وسيلة للحد من الخسائر، ويمكن أيضا وقف أوامر استخدامها لحماية الأرباح.
على سبيل المثال، إذا كنت قد اشتريت العقود الآجلة للنفط الخام عند 61 دولارا للبرميل والسعر الآن عند 64 دولارا للبرميل، فقد ترغب في وضع أمر وقف البيع إذا ومتى انخفض السعر إلى 63 دولارا. هذا (مرة أخرى تخضع للقيود وصفها من أوامر وقف) يمكن أن تحمي $ 2 من أرباحك الحالية 3 $ في حين لا يزال يسمح وضعك للاستفادة من أي زيادة مستمرة في السعر.
* من أجل البساطة، والأمثلة لا تأخذ في الاعتبار اللجان وتكاليف المعاملات الأخرى. هذه التكاليف مهمة، ومع ذلك، يجب أن تكون على يقين من أنك تفهم تماما لهم.

تداول العقود الآجلة للذهب والفضة.
إذا كنت تبحث عن تحوط ضد التضخم، لعبة المضاربة، فئة الاستثمار البديلة أو التحوط التجاري، العقود الذهب والفضة الآجلة قد تناسب مشروع القانون. في هذه المقالة، سنقوم بتغطية أساسيات عقود الذهب والفضة الآجلة وكيفية تداولها. ولكن كن حذرا: التداول في هذه السوق ينطوي على مخاطر كبيرة، ويمكن للمستثمرين أن يخسروا أكثر مما كانوا يستثمرون في الأصل.
ما هي العقود الآجلة للمعادن الثمينة؟
العقد الآجل للمعادن الثمينة هو اتفاق ملزم قانونا لتسليم الذهب أو الفضة في المستقبل بسعر متفق عليه. يتم توحيد العقود من خلال تبادل العقود الآجلة لكمية ونوعية ووقت ومكان التسليم. فقط السعر متغير.
وتستخدم هذه الحواجز هذه العقود كوسيلة لإدارة مخاطر أسعارها على شراء أو بيع المعدن المادي المتوقع. كما أنها توفر للمضاربين فرصة للمشاركة في الأسواق دون أي دعم مادي.
هناك نوعان من المواقف المختلفة التي يمكن اتخاذها: موقف طويل (شراء) هو التزام لقبول تسليم المعدن المادي، في حين أن موقف (بيع) قصير هو واجب لجعل التسليم. يتم تسوية الغالبية العظمى من العقود الآجلة قبل تاريخ التسليم. على سبيل المثال، يحدث هذا عندما يبدأ المستثمر ذو المركز الطويل بوضعية قصيرة في نفس العقد، مما يزيل بشكل فعال الموضع الطويل الأصلي.
[سوق المعادن الثمينة ليس هو المكان الوحيد الذي يمكنك الاستفادة من المشتقات للتحوط ضد المخاطر. في سوق الأوراق المالية، خيارات (يضع والمكالمات) هي وسيلة ممتازة للحد من المخاطر وزيادة العائد المحتمل. لمعرفة أساسيات الخيارات ونرى كيف يمكنك التجارة بها لصالحك، تحقق من دورة خيارات إنفستوبيديا الأكاديمية للمبتدئين. ]
مزايا العقود الآجلة.
ولأنها تتداول في البورصات المركزية، فإن عقود العقود الآجلة توفر المزيد من النفوذ المالي والمرونة والنزاهة المالية من تداول السلع نفسها.
النفوذ المالي هو القدرة على التجارة وإدارة المنتجات ذات القيمة السوقية العالية مع جزء صغير من القيمة الإجمالية. يتم تنفيذ العقود الآجلة للتداول مع هامش الأداء. وهو يتطلب رأسمالا أقل بكثير من السوق المادية. وتوفر الرافعة المالية للمضاربين استثمارا أعلى للمخاطر / عائدات أعلى.
على سبيل المثال، واحد العقود الآجلة للذهب تسيطر 100 أوقية تروي، أو لبنة من الذهب. قيمة الدولار من هذا العقد هو 100 أضعاف سعر السوق لأونصة واحدة من الذهب. إذا كان السوق يتداول عند 600 دولار للأونصة، فإن قيمة العقد هي 60،000 $ (600 × 100 أوقية). واستنادا إلى قواعد هامش الصرف، فإن الهامش المطلوب للتحكم في عقد واحد لا يتجاوز 050 4 دولارا. حتى بالنسبة $ 4،050، يمكن للمرء أن السيطرة $ 60،000 قيمة الذهب. كمستثمر، وهذا يمنحك القدرة على الاستفادة 1 $ للسيطرة على ما يقرب من 15 $.
في أسواق العقود الآجلة، فإنه من السهل جدا أن تبدأ وضعية قصيرة كموقف طويل، مما يتيح للمشاركين قدرا كبيرا من المرونة. توفر هذه المرونة المحوطين مع القدرة على حماية مواقفهم المادية والمضاربين لاتخاذ مواقف على أساس توقعات السوق.
التبادلات التي يتم فيها تداول العقود الآجلة للذهب / الفضة تقدم للمشاركين أي مخاطر الطرف المقابل؛ وهذا ما تكفله خدمات المقاصة في البورصات. يعمل هذا التبادل كمشتري لكل بائع والعكس بالعكس، مما يقلل من المخاطر إذا تخلف أي من الطرفين عن مسؤولياته.
عقود العقود الآجلة.
هناك عدد قليل من عقود الذهب المختلفة المتداولة في البورصات الأمريكية: واحدة في كومكس واثنين على إكبوت. وهناك عقد 100-أوقية للأوقية يتم تداوله في كلا التبادلين وعقد صغير (33.2 أوقية تروية) يتم تداولها فقط في إكبوت.
كما يوجد لدى الفضة عقدين للتداول في إكبوت والآخر في كومكس. العقد "الكبير" هو 5000 أوقية، والتي يتم تداولها في كلا التبادلين، في حين أن إكبوت لديها مصغرة ل 1000 أوقية.
الذهب الآجلة.
يتم تداول الذهب بالدولار والسنت للأونصة. على سبيل المثال، عندما يتداول الذهب بسعر 600 دولار للأونصة، فإن قيمة العقد تبلغ 60،000 دولار (600 × 100 أوقية). التاجر الذي يبلغ طوله 600 ويبيع في 610 سيجعل 1000 $ (610 - 600 = 10 $ الربح، 10 × 100 أوقية = 1000 $). على العكس من ذلك، فإن المتداول الذي يبلغ من العمر 600 وبيع في 590 سوف تفقد 1000 $.
الحد الأدنى لحركة السعر أو حجم القراد هو 10 سنتا. قد يكون للسوق نطاق واسع، ولكن يجب أن يتحرك بزيادات قدرها 10 سنتات على الأقل.
يقوم كل من إكبوت و كوميكس بتحديد التسليم إلى خزائن منطقة نيويورك. هذه الخزائن عرضة للتغيير من قبل البورصة.
الأشهر الأكثر نشاطا المتداولة (وفقا للحجم والفائدة المفتوحة) هي فبراير، أبريل، يونيو، أغسطس، أكتوبر وديسمبر.
للحفاظ على سوق منظم، فإن التبادلات تعيين حدود الموقف. الحد الأقصى للمواقف هو الحد الأقصى لعدد العقود التي يمكن للمشارك الواحد عقدها. هناك حدود موقف مختلفة للمتحوطين والمضاربين.
الفضة الآجلة.
يتم تداول الفضة بالدولار والسنت للأونصة مثل الذهب. على سبيل المثال، إذا تم تداول الفضة عند 10 دولارات للأونصة، فإن العقد "الكبير" له قيمة 50،000 دولار (5،000 أوقية × 10 دولار للأونصة)، في حين أن المصغر سيكون 10000 $ (1000 أوقية × 10 دولار للأونصة).
حجم القراد هو 0.001 $ للأونصة، وهو ما يعادل 5 $ لكل عقد كبير و 1 $ للعقد مصغرة. قد لا يتاجر السوق في زيادة أصغر، ولكنه يمكن أن يتداول بمضاعفات أكبر، مثل البنسات.
مثل الذهب، متطلبات التسليم لكلا التبادل تحديد خزائن في منطقة نيويورك.
الأشهر الأكثر نشاطا للتسليم (وفقا لحجم والمصالح المفتوحة) هي مارس ومايو ويوليو وسبتمبر وديسمبر.
الفضة، مثل الذهب، لديها أيضا حدود الموقف التي وضعتها البورصات.
هيدجرز أند سبيكولاتورس إن ذي فوتشرز ماركيت.
والوظيفة الرئيسية لأي سوق مستقبلية هي توفير سوق مركزي لأولئك الذين لديهم مصلحة في شراء أو بيع السلع المادية في وقت ما في المستقبل. ويساعد سوق العقود الآجلة للمعدن على تقليل المخاطر المرتبطة بتحركات الأسعار السلبية في سوق النقد. ومن الأمثلة على المحوطين خزائن المصارف، والمناجم، والمصنعين، والمجوهرات.
تتخذ هيدجرس موقفا في السوق هو عكس موقفها البدني. ونظرا لارتباط الأسعار بين العقود الآجلة والسوق الفورية، يمكن أن يكسب الربح في سوق واحدة الخسائر في الأخرى. على سبيل المثال، فإن صائغ المجوهرات الذي يخشى أنها ستدفع أسعارا أعلى للذهب أو الفضة سوف تشتري بعد ذلك عقدا لتأمين سعر مضمون. إذا ارتفع سعر السوق للذهب / الفضة، وقالت انها سوف تضطر لدفع أسعار أعلى للذهب / الفضة. ومع ذلك، لأن الصائغ اتخذ موقف طويل في أسواق العقود الآجلة، وقالت انها يمكن أن يكون المال على العقود الآجلة، والتي من شأنها أن تعوض الزيادة في تكلفة شراء الذهب / الفضة. إذا انخفض السعر النقدي للذهب / الفضة وأسعار العقود الآجلة على حد سواء، فإن التحوط سوف تفقد على مواقعها الآجلة، ولكن تدفع أقل عند شراء الذهب / الفضة في السوق النقدية.
وبخلاف المحوطين، لا يكون للمضاربين مصلحة في التسليم، ولكن بدلا من ذلك يحاولون الربح من خلال افتراض مخاطر السوق. ويشمل المضاربون المستثمرين الأفراد، وصناديق التحوط أو مستشاري تجارة السلع.
المضاربات تأتي في جميع الأشكال والأحجام ويمكن أن تكون في السوق لفترات مختلفة من الزمن. ويسمى أولئك الذين هم داخل وخارج السوق في كثير من الأحيان في جلسة المتسكعون. تاجر اليوم يحمل موقف لفترة أطول من المستغل يفعل، ولكن عادة ليست بين عشية وضحاها. يحتفظ تاجر الموقع بعدة جلسات. يجب أن يدرك جميع المضاربين أنه إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس، فإن الموقف قد يؤدي إلى خسائر.
الخط السفلي.
سواء كنت حاضرا أو مضاربا، تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر كبيرة وغير مناسب للجميع. على الرغم من أنه يمكن أن تكون هناك أرباح كبيرة لأولئك الذين يتورطون في تداول العقود الآجلة على الذهب والفضة، وتذكر أن التداول الآجلة هو أفضل ترك للتجار الذين لديهم الخبرة اللازمة للنجاح في هذه الأسواق.

أساسيات العقود الآجلة: الاستراتيجيات.
يحاول تجار العقود الآجلة التنبؤ بما ستكون عليه قيمة المؤشر الأساسي أو السلعة الأساسية في مرحلة ما في المستقبل. يمكن للمضاربين في سوق العقود الآجلة استخدام استراتيجيات مختلفة للاستفادة من ارتفاع الأسعار وانخفاضها. الأبسط هي المعروفة باسم طويلة، الذهاب قصيرة وانتشار التداول.
الصفقات الطويلة والقصيرة.
يمكن إدخال الصفقات في اتجاهين مختلفين، اعتمادا على المكان الذي تتوقع أن تذهب فيه السوق.
الصفقات الطويلة هي الطريقة الكلاسيكية للشراء بقصد الاستفادة من ارتفاع السوق. على الرغم من أن الخسائر يمكن أن تكون كبيرة، فإنها تعتبر محدودة لأن السعر يمكن أن تذهب فقط منخفضة تصل إلى 0 $ إذا كانت التجارة يتحرك ضدك.
من ناحية أخرى، يتم تداول الصفقات القصيرة بهدف تحقيق أرباح من السوق المتساقطة. بمجرد وصول السعر إلى المستوى المستهدف، يمكنك إعادة شراء الأسهم (شراء لتغطية) لاستبدال ما كنت اقترضت أصلا من الوسيط الخاص بك. المراكز التجارية القصيرة هي جزء مهم من التداول النشط لأنها تسمح لك للاستفادة من كل من ارتفاع وانخفاض الأسواق - ولكنها تأخذ الحذر أكثر.
على عكس الصفقات الطويلة، حيث تعتبر الخسائر محدودة لأن السعر لا يمكن أن يقل عن 0 $، الصفقات قصيرة لديها القدرة على خسائر غير محدودة. وذلك لأن التجارة القصيرة تفقد القيمة مع ارتفاع السوق، وبما أن السعر يمكن أن يستمر نظريا في الارتفاع إلى أجل غير مسمى، يمكن أن تكون الخسائر غير محدودة - والكارثية. يمكنك إدارة هذه المخاطر عن طريق التداول دائما مع أمر الوقف وقف الخسارة - خط في الرمال التي سوف لن تخاطر أي مزيد من المال. (لمزيد من المعلومات، راجع أمر وقف الخسارة: تأكد من استخدامه.)
سواء كنت تذهب طويلة أو قصيرة، يجب أن يكون لديك رصيد كبير بما فيه الكفاية في حساب التداول الخاص بك لتلبية متطلبات الهامش الأولي للعقد معين.
انتشار التداول.
إن الاستمرار طويلا أو قصيرا ينطوي على شراء أو بيع عقد الآن للاستفادة من ارتفاع الأسعار أو هبوطها في المستقبل. انتشار التداول هو استراتيجية مشتركة أخرى يستخدمها التجار الآجلة.
تداول التداول يجمع بين موقف طويل وقصير دخل في نفس الوقت في العقود الآجلة ذات الصلة. والفكرة الكامنة وراء هذه الاستراتيجية هي الربح من فارق السعر بين العقدين، وفي نفس الوقت التحوط ضد المخاطر. على سبيل المثال، افترض أنك وضعت على انتشار في الذهب. إذا ارتفعت أسعار الذهب، فإن المكاسب على المركز الطويل سوف تعوض الخسارة على المدى القصير - والعكس يحدث إذا انخفضت أسعار الذهب. في الأساس، فإنك تتحمل خطر الاختلاف بين العقدين بدلا من خطر عقد آجل واحد. وبشكل عام، يعتبر تداول األوراق المالية أقل خطورة من اتخاذ موقف مستقبلي فوري.
هناك عدة أنواع مختلفة من الهوامش، بما في ذلك:
التقويم ينتشر. وهذا ينطوي في نفس الوقت على شراء وبيع عقدين من نفس النوع والسعر، ولكن بتواريخ تسليم مختلفة. هذه الفروق شعبية في أسواق الحبوب بسبب موسمية الزراعة والحصاد. على سبيل المثال، يمكنك بيع عقد يوليو للذرة، وفي الوقت نفسه شراء عقد ديسمبر.
إنتيرماركيت ينتشر. مع هذا النوع من الانتشار، يمكنك شراء وبيع عقود مختلفة ولكن في كثير من الأحيان ذات الصلة، وعادة مع نفس شهر انتهاء الصلاحية. فبإمكانك أن تتداول في انتشار ما بين الأسواق، على سبيل المثال، عن طريق شراء القمح الشتوي الأحمر الشتوي في نفس الوقت وبيع القمح الأحمر الناعم الشتوي (أو العكس بالعكس، حسب ظروف السوق). وتسمى هذه أيضا ينتشر بين السلع الأساسية.
إنتيرتشانج إكسهانج. هذا هو أي نوع من الانتشار الذي يتم إنشاء كل موقف في تبادل العقود الآجلة مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك شراء عقد واحد على كبوت وبيع واحدة على نيمكس.

استراتيجيات تداول الذهب لتجار الأسهم.
كيفية تطبيق القوة النسبية لاستراتيجيات التداول الذهبية.
على مدى الأشهر القليلة الماضية كانت أسعار الذهب متقلبة للغاية. خلال هذه الفترة الزمنية تلقيت العديد من رسائل البريد الإلكتروني يطلب مني أن أثبت استراتيجيات تداول الذهب التي تعمل في هذه الظروف السوق.
حتى اليوم أنا ذاهب لإثبات بسيطة أساليب القوة النسبية التداول التي تنطبق على سوق الذهب. التوقيت لا يمكن أن يكون أفضل لأن مؤخرا كتبت مقالا يشرح كيفية تطبيق القوة النسبية لسوق الأوراق المالية. إذا لم تحصل على فرصة لقراءة المقال فقط انقر على هذا الرابط.
الحالة الراهنة للسوق الذهب.
على مدى السنوات ال 12 الماضية شهد سوق الذهب واحدة من أكبر أسواق الثور في التاريخ. أتذكر أسعار الذهب في عام 2000 حول مستوى 280 وبلغ ذروتها حول مستوى 1900 قبل أكثر من شهر.
يمكنك أن ترى التقدم الكامل للارتفاع في هذا الرسم البياني الشهري لأسعار الذهب. لاحظ قوة هذا السوق، وهناك سوى حفنة من أشهر أسفل على طول السوق الثور.
الحرب، وانخفاض الاقتصاد وعدة عوامل أساسية أخرى كانت هناك محفزات أولية لبداية هذا التجمع.
الرالي الذهب كان واحدا من أطول المسيرات في التاريخ.
سوق الذهب يتحول هبوطي.
مثل معظم الأشياء في الحياة، كل شيء يجب أن يأتي إلى نهايته وسوق الذهب الصاعد ليست استثناء. ويبدو أن الاقتصاد بدأ في الارتفاع من جديد، وبدأ النفط يرى بعض الضعف وسوق الإسكان آخذ في الصعود مرة أخرى.
تشير جميع الدلائل إلى دورة ذهبية هبوطية قد تنتهي في نهاية معظم المكاسب التي شهدناها على مدى السنوات القليلة الماضية. كما تعلمون الأسواق انخفاض أسرع بكثير مما ترتفع حتى تكون مستعدة للتصحيح سعر سريع جدا في سوق الذهب.
يمكنك أن ترى في هذا المخطط بعض مستويات الدعم المختلفة التي الذهب سيكون لديك للذهاب من خلال، ولكن في تجربتي التصحيح يمكن أن يعود الأسعار إلى مئات منخفضة في غضون 2 سنوات القادمة.
نضع في اعتبارنا أن الأسعار عادة إسقاط 3 مرات أسرع من أنها ترتفع.
كيف تجار الأسهم الاستفادة من استراتيجيات تجارة الذهب.
لأن سوق الذهب مثل هذه السوق الكبيرة والشعبية هناك العشرات من الأسهم وعدد قليل من إتف كبيرة أن كنت ربط أكثر من 90 في المئة مع أسعار الذهب الفورية.
وهذا يعني أنه ليس عليك شراء أو بيع قضبان الذهب أو فتح حساب مستقبلي للاستفادة من هذا الاتجاه الهبوطي.
نلقي نظرة على إتف التالية التي ترتبط بقوة مع أسعار الذهب. من الصعب أن نتصور وجود ارتباط وثيق بين السوق النقدية وهذه الأسهم.
الارتباط بين الذهب النقدي و غلد إتف هو أكثر من 90٪
نلقي نظرة على هذا الرسم البياني لشركة الذهب، وهذا هو واحد من أكبر الأسهم في قطاع الذهب، وهي جزء من غت إتف كذلك. يمكنك أن تقول أن الأسهم تتابع جنبا إلى جنب مع بقية القطاع تقريبا وضع علامة للقراد.
مهمتنا هي العثور على اثنين من الأسهم في القطاع التي ترتبط ارتباطا وثيقا، وهذا سوف يساعد على تقليل المخاطر وزيادة الأرباح عند تطبيق استراتيجيات القوة النسبية إلى اثنين من الأسهم منفصلة.
كنت ترغب في العثور على اثنين من أكثر الأسهم المترابطة والمتداولة عن كثب الممكنة للاستراتيجية للعمل على أفضل وجه.
غولد كورب يرتبط بسوق الذهب النقدي و إتف بقوة كبيرة.
الأسهم الأخرى أريد منك أن تولي اهتماما ل نيومونت التعدين، وهو آخر لاعب كبير الذهب وأيضا جزء من إتف غلد.
هذه هي الأسهم اثنين التي سوف نستخدمها لدينا قوة القوة النسبية. لاحظ كيف أن اثنين من الأسهم تقريبا مماثلة متطابقة عند تحليلها على الرسم البياني الشريطي. ضع في اعتبارك أنك تريد العثور على أقرب ارتباط ممكن.
كلا الأسهم تجارة قريبة جدا لبعضها البعض.
كيفية تنفيذ عمليات القوة النسبية.
بمجرد تحديد اثنين من الأسهم وثيقة الصلة جدا حان الوقت لتحديد أي واحد كنت تريد أن ترى وأي واحد كنت ترغب في شراء. القواعد بسيطة جدا في هذا الصدد. كنت تبيع أضعف من الأسهم اثنين وشراء أقوى من الأسهم اثنين، فإنه في الحقيقة لا تحصل على أي أبسط من ذلك.
فقط يصطف الأسهم اثنين كما فعلت على هذا الرسم البياني ونرى أي واحد هو أسفل أكبر نسبة من اثنين.
في هذا المثال يمكنك أن ترى كيف نيومونت التعدين أسفل أكثر من 30٪ في حين أن الأسهم غ أسفل فقط حوالي 22٪. يمكنك البدء في وضعية طويلة على الأسهم غ والشروع في وضعية قصيرة على التعدين نيومونت.
خط يصل كلا الأسهم على الرسم البياني وسوف نرى أي واحد هو أضعف وأي واحد أقوى.
الخطوة الأكثر أهمية.
الخطوة الأخيرة والأهم هي تحقيق التوازن بين المواقف الخاصة بك بحيث يتجه السهم إلى الأسفل ويكون السهم لأسفل متساويا أو قريبا من التعرض المتساوي قدر الإمكان.
أنت لا تريد مكاسب وخاسرين غير متناسبين على هذا النوع من الموقف. لقد فعلت العديد من الدروس على موقف التعادل ويمكنك العثور عليها في ماركيتجيكس أو على قناة الفيديو لدينا.
أتمنى لك الأفضل.
منشورات شائعة.
تقنيات التداول على المدى القصير - إنشاء استراتيجية التداول على المدى القصير.
استراتيجيات التداول سوينغ.
استراتيجيات تداول الذهب لتجار الأسهم.
يوم استراتيجيات التداول هذا العمل - تكتيكات تراجع خلال اليوم.
1976 سوث لا سينيغا بلفد # 270.
لوس أنجلوس، كاليفورنيا 90034.
اتصل بنا.
الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. هذا الموقع هو للاستخدام التعليمي والعامة المعلومات فقط. يرجى الاتصال بمستشارك المالي للحصول على مشورة مالية محددة. لا شيء في هذا الموقع يشكل مشورة أو توصية لشراء أو بيع مخزون معين أو خيار أو عقود مستقبلية أو أي أصل مالي آخر. كوبيرايت © ماركيت جيكس، ليك. كل الحقوق محفوظة.

العقود الآجلة لاستراتيجيات تداول الذهب
الأزياء والملابس هي واحدة من أهم الصناعات على الصعيد العالمي، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في الاقتصادات. على الرغم من أن ينظر إليه من قبل الرجل.
هل ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقهوة يضر بسعر ستاربكس؟
عندما انخفض سعر العقود الآجلة للقهوة أكثر من النصف من قمم 137 دولارا في أغسطس 2018، تم تمرير فوائد انخفاض أسعار البن من قبل معظم.
ما هي أفضل إتفس النحاس؟
تبقى الصناديق المتداولة في البورصة أو صناديق الاستثمار المتداولة في طليعة المجتمع الاستثماري مع استمرار المنتجات في تحقيق جميع أنواع المحافظ.
لماذا الفضة الآجلة موجودة؟
تقدم نظرية الاقتصاد العديد من التفسيرات حول وجود أسواق العقود الآجلة المنظمة التي كثيرا ما تم استجوابها من قبل التجار. عصام.
كيفية كسب المال في فول الصويا مع يوليو / نوفمبر انتشار التجارة.
التجار دائما على اطلاع على طرق جديدة لحماية أنفسهم من تقلبات السوق وعدم اليقين. في مثل هذه الظروف، نشر التداول.
لماذا يحوم النفط حوالي $ 50 دولار؟
عندما يتعلق الأمر بمستويات الأسعار لمعظم الأسواق المالية، تلعب الأرقام المستديرة دورا هاما، سواء من منظور التحليل الفني.
أداء الصين الصلب والولايات المتحدة الصلب - من هو الفوز في معركة.
الصلب، وغالبا ما يقال أن تكون واحدة من المعادن أو السلع الأساسية للنمو الاقتصادي للبلد. يعتبر أن يكون شريان الحياة للصحة.
7 أشياء يجب معرفتها قبل البدء في تداول عقود القمح المستقبلية.
القمح هو الحبوب التي يتم زراعتها واستهلاكها في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها واحدة من المواد الغذائية الأساسية في العالم الذي يمتد عبر القارات و ز.
لماذا تتحرك العقود الآجلة للبنزين والنفط بشكل مختلف؟
عندما انتقلت أسواق النفط الخام إلى منطقة هبوطية في أواخر عام 2017، كانت الأسواق متحمسة لاحتمالات أسعار الوقود الأرخص. الغرب T.
7 أشياء لمعرفة المزيد عن العجاف الخنازير الآجلة.
العقود الآجلة للخنازير الهزيل هي واحدة من العقود الآجلة للماشية المتاحة للتداول من بورصة العقود الآجلة لمجموعة سم. العقود الآجلة خنزير العجاف تجعل للناقد.
7 أشياء تحتاج إلى معرفته عن العقود الآجلة الذرة.
تداول أسواق الذرة الآجلة له نداءه للتجار المهتمين في سوق الحبوب. العقود الآجلة للذرة لا تختلف عن الحبوب الأخرى مثل w.
تشغيل الذهب خلال الركود الكبير.
وكانت دراسة سلوك الذهب خلال فترات الركود واحدة من الدراسات الأكثر المفضلة، وخاصة بالنسبة البق الذهب. كما الاقتصاد سلو.
6 تحديات تداول النحاس عالية الدرجة.
العقود الآجلة للنحاس هي واحدة من عدد قليل من المشتقات المالية التي تتبع الأصول الأساسية التي لديها فعلا الاستخدام العملي في العالم الحقيقي. النحاس أو مرحبا.
5 الأشياء التي تؤثر على أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي.
الغاز الطبيعي هو غاز قابل للاشتعال يشتمل على الميثان والهيدروكربونات الأخرى. وهو غاز يحدث بشكل طبيعي وجدت تحت الأرض ويتم استخراج سا.
7 أشياء يجب أن تعرف عن القهوة الآجلة.
وفي البلدان النامية، تقدر العقود الآجلة للبن، عند قياسها بالحجم النقدي، بالسلعة الثانية الأكثر شعبية التي يتم تداولها، فقط n.
دورات التداول الموسمية للكاكاو الآجلة.
الكاكاو هو البذور الدهنية المخمرة والمجففة من شجرة الكاكاو. وهو واحد من المكونات الرئيسية التي يتم صنع الشوكولاته ولكن إصدارات أخرى من.
7 الاختلافات الرئيسية بين النحاس والذهب الآجلة.
العقود الآجلة للنحاس هي جزء من مجموعة أصول المعادن الآجلة، التي تتكون من النحاس والبلاديوم والفضة والذهب والبلاتين. يشار من الناحية الفنية إلى.
7 أشياء لمعرفة المزيد عن العقود الآجلة الفضة.
الفضة غالبا ما طغت من قبل الأقران الأكثر شهرة، الذهب، سواء كان ذلك النقد الاجنبى، إتف أو حتى الآجلة. على الرغم من الذهب أكثر شعبية، والفضة لا يمكن أن.
5 نصائح لتداول يوم الذهب الآجلة.
بالنسبة للتجار الذين يبحثون عن الاتساق والأرباح، لا يوجد شيء أفضل من تداول العقود الآجلة للذهب. وبطبيعة الحال، E-ميني S & أمبير؛ P500 لا تأتي في كوم كوم.
6 أشياء يجب أن تعرف عن تجارة العقود الآجلة فول الصويا.
فول الصويا هو محصول البذور الزيتية مع الغرض الأساسي من استخراج النفط الواردة في البذور. غيرها من البذور الزيتية المعروفة إلى جانب فول الصويا إنكلو.
6 الأمور الرئيسية التي تحتاج إلى معرفته عن الآبار الماشية.
وتشكل العقود الآجلة للماشية جزءا من فئة العقود الآجلة للثروة الحيوانية. وكما هو الحال مع أي عقود مستقبلية أخرى، فإن العقود الآجلة للماشية ملزمة قانونيا.
5 وظائف رئيسية للجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة.
لجنة تجارة السلع الآجلة للسلع الأمريكية أو كفتك كما يطلق عليه عادة، هي وكالة مستقلة من الحكومة الأمريكية مع ريسبونزيبيل.
كيف يؤثر سعر الذهب على الأسهم الذهبية؟
الذهب، والمعروف أيضا باسم المعادن الثمينة أو المعدن الأصفر هو واحد من السلع الأكثر شهرة للبشرية. الذهب يجد استخداماته من الصناعية أ.
ما هو العقود الآجلة للنفط الأكثر شعبية؟
النفط الخام، كأصول الطاقة هي واحدة من العقود الآجلة الأكثر شعبية للتجار. وهي واحدة من العقود الأكثر استقرارا في العقود الآجلة للطاقة و i.
آثار أوبك على سوق العقود الآجلة للنفط.
وتؤدي منظمة البلدان المصدرة للنفط أو منظمة أوبك، التي يطلق عليها أكثر من غيرها، دورا محوريا عندما يتعلق الأمر بعقد النفط الخام.
5 نصائح لتداول يوم الذهب الآجلة.
كيف يؤثر سعر قطن فوتشرز على مبيعات التجزئة العالمية.
هل ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقهوة يضر بسعر ستاربكس؟
ما هي أفضل إتفس النحاس؟
لماذا الفضة الآجلة موجودة؟
كيفية كسب المال في فول الصويا مع يوليو / نوفمبر انتشار التجارة.
لماذا يحوم النفط حوالي $ 50 دولار؟
أداء الصين الصلب والولايات المتحدة الصلب - من هو الفوز في معركة.
7 أشياء يجب معرفتها قبل البدء في تداول عقود القمح المستقبلية.
لماذا تتحرك العقود الآجلة للبنزين والنفط بشكل مختلف؟
7 أشياء لمعرفة المزيد عن العجاف الخنازير الآجلة.
7 أشياء تحتاج إلى معرفته عن العقود الآجلة الذرة.
تشغيل الذهب خلال الركود الكبير.
6 تحديات تداول النحاس عالية الدرجة.
5 الأشياء التي تؤثر على أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي.
7 أشياء يجب أن تعرف عن القهوة الآجلة.
دورات التداول الموسمية للكاكاو الآجلة.
7 الاختلافات الرئيسية بين النحاس والذهب الآجلة.
7 أشياء لمعرفة المزيد عن العقود الآجلة الفضة.
5 نصائح لتداول يوم الذهب الآجلة.
6 أشياء يجب أن تعرف عن تجارة العقود الآجلة فول الصويا.
6 الأمور الرئيسية التي تحتاج إلى معرفته عن الآبار الماشية.
5 وظائف رئيسية للجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة.
كيف يؤثر سعر الذهب على الأسهم الذهبية؟
ما هو العقود الآجلة للنفط الأكثر شعبية؟
آثار أوبك على سوق العقود الآجلة للنفط.
بالنسبة للتجار الذين يبحثون عن الاتساق والأرباح، لا يوجد شيء أفضل من تداول العقود الآجلة للذهب. بطبيعة الحال، e-ميني S & أمب؛ P500 يأتي في منافسة وثيقة، ولكن إذا قارنت حركة السعر بين الذهب و S & أمبير؛ P500، تداول العقود الآجلة للذهب يفوز الأيدي على الرغم من أنه يمكن أن تكون مكلفة بعض الشيء لتجارة الذهب. ومع ذلك، من حيث التقلبات اللحظية والإمكانية اللاحقة لتحقيق الأرباح، يمكن أن يكون تداول العقود الآجلة للذهب وسيلة مربحة للتجارة.
في حين أن هناك العديد من استراتيجيات التداول المختلفة المتاحة هناك، كمتداول العقود الآجلة من المهم أن نفهم الفرق بين التداول سوينغ (على المدى الطويل) والتداول اللحظي (على المدى القصير). كل من هذه النهج لها إيجابيات وسلبيات الخاصة.
يوم حر تجارة الكتاب الاليكتروني: تحميل الكتاب لمعرفة استراتيجيات الفوز التي من شأنها تحسين نتائج التداول يومك. الكتاب يحتوي على أكثر من 10،000 كلمات مربى معبأة المعرفة. الحصول على نسختك اليوم!
مع تداول سوينغ على المدى الطويل في العقود الآجلة للذهب، سوف يطلب منك أولا أن يكون الهامش الكافي متاح في حسابك. في بعض الأحيان يميل الذهب إلى الفجوة أعلى أو أقل وهذا يمكن أن تأكل بشكل كبير في هوامش الخاص بك. أيضا، المشكلة مع التداول على المدى الطويل هو أنه في بعض الأحيان يستغرق أسابيع لسعر للوصول إلى هدفها، وهذا يعني أن التجارة الخاصة بك من المرجح أن تتحرك في البداية إلى الربح و فقط للانتقال إلى السلبية. تقلبات البرية تتطلب الكثير من الصبر والتركيز على هوامش الخاص بك.
على العكس من ذلك، التداول اللحظي في العقود الآجلة الذهب، إذا فعلت الحق له فوائده الخاصة. بالنسبة للمبتدئين، يمكنك التركيز على الأسواق على المدى القصير. وبالتالي جيبت $ 5 - 10 $ في العقود الآجلة تجارة الذهب الآجلة يمكن أن تترجم إلى 500 $ - 1000 $ في الأرباح. أنت أيضا لا تحتاج إلى أن يكون رأس المال كبيرة أيضا، كما 10،000 $ في رأس المال التجاري يمكن أن يكون أكثر من كافية للاستفادة من التقلبات اللحظية في أسواق الذهب الآجلة.
العقود الآجلة للعقود الآجلة.
قبل أن ندخل في التفاصيل، فإنه من الضروري للغاية لتشغيل مرة أخرى من خلال مواصفات العقد ومتطلبات الهامش لعقود الذهب الآجلة. في حين تم تغطية هذا في الماضي، والسبب في تكرار هذا مرة أخرى هو التأكد من أنه حتى قبل أن تتداول الذهب الآجلة، تحتاج إلى معرفة مواصفات العقد ومتطلبات الهامش والتفاصيل الفنية الأخرى للعقود عن ظهر قلب.
هناك العديد من الإصدارات الأخرى من العقود الآجلة للذهب بما في ذلك عقود الذهب صغيرة الحجم وعقود الذهب الصغيرة الحجم. في حين أنها تتطلب بالتأكيد هوامش أقل، وحجم القراد أيضا يختلف. بيد أن حجم التداول في تلك العقود أمر ضروري. إلى حد بعيد العقود الآجلة الذهب القياسية (غ) هو الأكثر شعبية ويعرف جيدا بين مختلف الاختلافات.
5 نصائح لتداول يوم الذهب الآجلة.
الآن بعد أن لديك مواصفات العقد لتداول العقود الآجلة للذهب، وهنا 5 نصائح التداول لأسواق الذهب الآجلة.
# 1 - الذهب سعر العقود الآجلة.
الارتباط هو أداة هامة للتجار بشكل عام. يوفر الارتباط ميزة كونه "ضمان مضاعف" من التحيز التجاري الخاص بك. ما هي الطريقة الأفضل من أن يكون اثنين من الأصول منفصلة التي ترتبط ارتباطا وثيقا التي يمكن تأكيد التحيز الخاص بك؟
ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالين حيث أن كلا من هذه الأصول يندرج ضمن فئة "أدوات الملاذ الآمن". وبسبب هذا الارتباط، يميل الذهب والين الآجلة إلى التحرك في نفس الاتجاه. تلعب معنويات السوق دورا كبيرا في الذهب والين الآجلة. والمبدأ العام هو أنه عندما يزيد شهية المستثمرين من المخاطر، ثم تفضيل لعقد صك الملاذ الآمن يسقط نتيجة لذلك. وبالمثل، عندما تتراجع الرغبة في المخاطرة، يميل المستثمرون إلى الإطاحة بأدوات الملاذ الآمن، التي تقدر نتيجة لذلك.
يظهر الرسم البياني أدناه العقود الآجلة للذهب (غ) والعقود الآجلة للين (J6) وليس من الصعب أن نرى كيف أن هذين الأصولين تميل إلى أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا.
الذهب - الين الارتباط.
إذا كنت تريد أن تكون أكثر شمولا، هل يمكن أيضا أن ننظر في العقود الآجلة مؤشر الدولار لتأكيد إضافية. ومع ذلك، هذا ليس مطلوبا لأن الدولار هو العملة المشتركة بحكم الواقع بين الذهب والين الآجلة.
كيف يمكنك استخدام هذه المعلومات؟
عندما كنت تتداول العقود الآجلة الذهب، بغض النظر عن الاستراتيجية التي تستخدمها، يمكنك دائما التحقق من نفسه مع الين الآجلة كذلك. أكثر من 80٪ من الوقت يمكنك التحقق من صحة شكا من مجموعة التجارة الخاصة بك عن طريق مقارنة اثنين من الصكوك الآجلة.
يظهر الرسم البياني التالي أدناه إطارا زمنيا لمدة ساعة واحدة للذهب والين. لاحظ شريط الداخل شكلت على العقود الآجلة الين، تليها ارتفاع منخفض. وفي الوقت نفسه، على العقود الآجلة للذهب، بضع جلسات في وقت لاحق، وشكلت شريط في الداخل تليها ارتفاع منخفض ثم انخفض السعر بمقدار 4.00 $.
تداول الذهب الآجلة باستخدام الين فيوتشرز تشارت.
# 2 - الذهب الآجلة تحليل الرسم البياني اليومي لشكا من مجموعة خلال اليوم.
واحدة من أبسط الطرق هي أن ننظر إلى كل من الرسوم البيانية على الإطار الزمني اليومي أو الأسبوعي لكونها مع. هذا يساعدك على التأكد من الاتجاه على المدى الطويل. يمكنك بعد ذلك التبديل إلى رسم بياني مدته ساعة أو 15 دقيقة وشراء عمليات التراجع (الانخفاضات في اتجاه صعودي) أو (التجمعات في اتجاه هبوطي) على المخططات الإطارية الأدنى. هذا الأسلوب يعمل في بداية اتجاه جديد ومع تقدم الاتجاه؛ أسعار أكثر عرضة للتراجع أعمق.
يوضح الرسم البياني التالي أدناه كيفية تطبيق إجراء السعر اليومي للرسم البياني على الإطار الزمني السفلي. على الجانب الأيمن من الرسم البياني يمكنك أن ترى دوجي تشكيل بالقرب من نهاية الجزء السفلي من هذا الاتجاه. وتبع ذلك إغلاق صعودي فوق قمة الدوجي عند 1075.2.
الذهب الآجلة - إطارات الوقت متعددة.
وضع علامة على هذا المستوى على الرسم البياني لكل ساعة، فإن الفكرة التجارية هي ببساطة شراء التراجع إلى 1075.20. على ساعة واحدة يمكنك أن ترى أيضا أن أعلى مستوى سابق أو المقاومة تم العثور على 1080.50. كان لدينا اثنين من الصفقات مربحة هنا من الذهاب الى 1075.20، واستهداف 1080.5 مع توقف عند 1071.90. هذان الحرفان قد يأتي إلى مكافأة 5.3 $ مع خطر 3.3 $. إذا كنت تتداول عقد واحد فقط من العقود الآجلة للذهب (غ)، كان من شأنه أن يؤدي إلى 530 $ في الربح، أو في المجموع 1060 $.
كيف يمكنك استخدام هذه المعلومات؟
يمكن تحليل إطار زمني متعدد تخويف عدد قليل من التجار، ولكنها بسيطة نسبيا. انظروا إلى الرسم البياني اليومي والتأكد في أي مرحلة من مراحل هذا الاتجاه في. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق التدقيق في قمم وأدنى مستوياته ومن ثم التآمر ارتفاع وأدنى مستوياته.
مرة واحدة يتم رسم المستويات، والنظر في كيفية أشكال الأسعار بالقرب من هذه المستويات على الرسم البياني اليومي وبناء على التحيز التداول (طويلة أو قصيرة) يمكنك ثم ننظر إلى الأطر الزمنية الصغيرة مثل 60 دقيقة أو 30 دقيقة والتجارة على أساس قبالة مستويات الدعم والمقاومة. فإنه يأخذ قليلا من الخبرة لتكون مريحة مع هذا النهج لتداول العقود الآجلة الذهب اليوم ولكن يمكن تعلمها بسرعة، ويمكن أن تكون مربحة، وخاصة إذا كان لديك جيدة المخاطر / مكافأة التي أنشئت في كل من مجموعة أوبس التجارة.
# 3 - تداول أنماط الرسم البياني لمدة 5 دقائق على العقود الآجلة للذهب.
يمكن أن يكون الإطار الزمني للرسم البياني لمدة 5 دقائق مفيدا جدا لالتقاط صفقات مربحة قصيرة الأجل بمتوسط ​​يتراوح بين 5 و 10 دولارات على أساس يومي. على أساس كل عقد، وهذا يترجم إلى 500 $ - 1000 $ في الأرباح. فوائد التداول لمدة 5 دقائق المخطط الزمني هو أنه، بينما يمكنك الحفاظ على هدف الربح الخاص بك من $ 5 - $ 10 في المتوسط، يمكنك نقل وقف الخسارة الخاص بك إلى التعادل بعد التحرك $ 2 في السعر. بهذه الطريقة، فإن الخطوة 2 $ في السعر، وهو ما يعادل 200 $ في عقد قياسي يمكن أن تغطي تكاليف التجارة الخاصة بك ويترك لك مع الربح حتى لو عكس السعر دون الوصول إلى الهدف الكامل.
أنماط الأسعار هي واحدة من أسهل الطرق للبدء. لإزالة أي نطاق الموضوعية، ببساطة ننظر إلى أرقام مستديرة.
مؤشرات التداول في العقود الآجلة للذهب 5 دقائق الرسم البياني.
يظهر الرسم البياني أعلاه نمط الرأس والكتفين ثم نمط المثلث التنازلي في اليوم التالي. لاحظ كيف يبقى 1175 $ مستوى الدعم / المقاومة الرئيسي في كل من هذه الصفقات التجارية. ومن الجوانب الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار عند تداول أنماط الرسم البياني على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق لعقود الذهب الآجلة أنه بدلا من النظر إلى الكسور العشرية، ببساطة استخدام رقم مستدير مثل 1100 $، 1101 $ .... $ 1175 وهلم جرا. هذا يمنحك قبضة أفضل على مستويات الدعم والمقاومة حيث يمكن أن تظهر الأسعار إمكانية عكس اتجاهها.
# 4 - التقاط الاتجاهات الصحية باستخدام 5 دقائق الذهب الرسم البياني الآجلة.
بالنسبة للتجار الذين يفضلون اتباع نهج غير إختياري للتداول في العقود الآجلة للذهب في اليوم، فإن طريقة 20+ 50 إما + ستوشس يمكن أن توفر مخرجا لالتقاط اتجاهات صحية. هذا الأسلوب لديه الحد الأدنى من قوائم الاختيار ويقدم ضيق المخاطر مكافأة مجموعة.
ببساطة إضافة 20 و 50 فترة المتوسط ​​المتحرك الأسي مع 14،3،3 مؤشر ستوشاستيك الكامل على الرسم البياني. وضع علامة على المستويات حيث إما جعل كروس أو الصاعد والانتظار للسعر لإعادة اختبار هذا المستوى. عندما يعيد السعر، ابحث عن المتوسط ​​المتحرك (إما) ليكون صاعدا (أو هبوطي) وابحث عن مؤشر ستوكاستيك ليكون ذروة البيع (أو ذروة الشراء). يمكنك الذهاب لفترة طويلة أو قصيرة بمجرد تحرك ستوشاستيك فوق 20 (أو أقل من 80) مع توقف عند انخفاض سوينغ مؤخرا (أو سوينغ عالية).
20، 50 إما + ستوشاستيك على 5 دقائق الذهب الآجلة الرسم البياني.
يظهر الرسم البياني أعلاه صفقتين مربحتين مع شروط إقامة مثالية. وفي حالة الموقف الطويل، أدى ذلك إلى تحرك 6 دولارات في الأسعار بعد إطلاق الإشارة. هذا حوالي 600 $ في الأرباح خلال اليوم. على الجانب الأيمن، يتم تشغيل موقف قصير مما أدى إلى أكثر من 8 $ التحرك في الأسعار، وهو ما يقرب من 800 $ في الربح على الموقف القصير، مرة أخرى في غضون ساعات قليلة.
# 5 - 30 دقيقة الذهب التجارة الآجلة الزخم.
في طريقة الزخم الآجلة للذهب، ننظر فقط في حركة السعر التي تظهر قوة دفع قوية (هبوطية أو صعودية). يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن ثلاثة شمعدانات تظهر زخما قويا مع الشمعة الأخيرة يجري اختراق بنسبة 50٪. وهذا يعني أن الشمعدان النهائي يجب أن يتبعه شمعة الاتجاه المعاكس الذي يغلق 50٪ فوق النطاق العالي / المنخفض.
30-مينوت تشارت، غولد فوتشرز مومنتوم تريد.
يحتوي الرسم البياني أعلاه على ثلاثة أمثلة. في الحالة الأولى، بعد انخفاض قوي بنحو 12 $، يجعل السعر إغلاقا صعوديا بنسبة 50٪ فوق الشمعة الهابطة النهائية. هناك موقف طويل هنا، يستهدف 50٪ من الاتجاه الهابط على المدى القصير. وهناك أمثلة مماثلة في الشركتين المتبقيتين حيث يختفي سعر الترند الصاعد القوي الشمعة النهائية الصعودية بنسبة 50٪ مع إغلاق هبوطي، مما يؤدي إلى مجموعة قصيرة وهكذا.
وتشكل حركة الزخم في العقود الآجلة للذهب طريقة أخرى لتداول حركة أسعار قوية. ومع ذلك، نضع في اعتبارنا أن هذه المجموعات لا يحدث في كل وقت، وبالتالي تحتاج إلى التحلي بالصبر في انتظار البيئة المناسبة لتشكيل قبل أن تتمكن من دخول التجارة.
تحقيق الأرباح مع الذهب الآجلة التداول اليوم.
مع العقلية الصحيحة والانضباط، يمكن للتجار تجاهل كل الأسواق الأخرى وتجارة الذهب الآجلة فقط على أساس اللحظي. مع عقود الذهب القياسية تقدم سعر معقول لكل علامة، مع الممارسة المناسبة، يمكن للمتداولين الوصول بسهولة إلى هدف جعل ما لا يقل عن 500 $ في الأرباح فقط عن طريق تداول العقود الآجلة للذهب. كثير من التجار يميلون إلى الوقوع فريسة للجشع وينتهي التداول. في حين يبدو من الصعب كبح النفس واحد، وسوف يستغرق سوى بضعة أيام لتعتاد على فكرة التداول في العقود الآجلة الذهب اليوم وإغلاق محطة التداول الخاصة بك مرة واحدة يتم التوصل إلى هدفك اليومي. تذكر أن الأسواق سوف توفر لك الكثير من الفرص للتجارة. مع العقلية الصحيحة، وبعد أي من أساليب التداول المبينة في هذه المقالة، يمكنك بالتأكيد ننظر في جعل الصفقات متسقة ومربحة مع العقود الآجلة للذهب.